| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6000 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JUNHO DE 2023 | 1.941,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JUNHO DE 2023 | 1.941,64 | ||
| 01/06/2023 | FÉRIAS MÊS DE JUNHO 2023 | 1.941,64 | ||
| 01/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 41,53 | ||
| 01/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 246,76 | ||
| 01/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 597,61 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 6000/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.055,74 | ||
| TOTAL | 1.941,64 | 1.941,64 | 1.941,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 01/06/2023 | 41,53 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 01/06/2023 | 246,76 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 01/06/2023 | 597,61 | Lançada | |
| TOTAL | 885,90 |
