| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR MÊS DE MAIO 2023 REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 27 | 10.701,90 | 10.701,90 |
| 1.00 | LINHA 12 | 10.908,26 | 10.908,26 |
| 1.00 | LINHA 14 | 13.080,56 | 13.080,56 |
| 1.00 | LINHA 07 | 8.276,90 | 8.276,90 |
| 1.00 | LINHA 01 | 11.123,77 | 11.123,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR MÊS DE MAIO 2023 REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 27 LINHA 12 LINHA 14 LINHA 07 LINHA 01 | 54.091,39 | ||
| 16/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/466; E/465; E/459; E/461; E/460; | 54.091,39 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/466; E/465; | 19.400,67 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -19.400,67 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -34.690,72 | ||
| 22/06/2023 | ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO | -34.690,72 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6426/2023 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME - 64739 | 19.400,67 | ||
| TOTAL | 19.400,67 | 19.400,67 | 19.400,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
