Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6514 |
Data de lançamento: |
20/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS CFE CONTRATO Nº268/2023. |
0,00 |
48.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2023 |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS CFE CONTRATO Nº268/2023. |
48.950,00 |
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| 03/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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9.790,04 |
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| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6514/2023 - REF. NF 25
CL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO LTDA - 91962 |
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9.790,04 |
| 28/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 26; |
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5.594,28 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 26; |
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5.594,28 |
| 31/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 29; |
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5.594,28 |
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| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 29; |
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5.594,28 |
| 10/10/2023 |
SUSPENSAO DE CONTRATO |
-27.971,40 |
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| TOTAL |
20.978,60 |
20.978,60 |
20.978,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
