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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6587	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	FINISA/2022
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. CONTRATO N° 0610872-75/2022. PARCELA 1 A 6.		162.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. CONTRATO N° 0610872-75/2022. PARCELA 1 A 6.	162.800,00
22/06/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		162.800,00
22/06/2023	LIQUIDADO A MAIOR		-135.666,67
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
07/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		27.133,33
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
01/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		27.133,33
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
29/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		27.133,33
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		27.133,33
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
29/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		27.133,33
29/11/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-0,02
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.133,33
TOTAL		162.799,98	162.799,98	162.799,98
SALDO A PAGAR				0,00