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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6728	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO DE 2023		5.244,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO DE 2023	5.244,33
28/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS JUNHO 2023		5.244,33
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a)			183,26
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a)			352,70
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a)			372,00
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a)			530,52
29/06/2023	Pagamento de Empenho 6728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.805,85
TOTAL		5.244,33	5.244,33	5.244,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28/06/2023	183,26		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	28/06/2023	352,70		Lançada
INSS-MDE	28/06/2023	372,00		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	28/06/2023	530,52		Lançada
TOTAL		1.438,48