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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6792	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO DE 2023		19.767,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO DE 2023	19.767,15
28/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS JUNHO 2023		19.767,15
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			33,30
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			79,20
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			123,00
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PRÓ VIDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			200,87
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			379,04
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.162,32
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.824,77
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.930,17
28/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			5.139,48
29/06/2023	Pagamento de Empenho 6792/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.391,77
TOTAL		19.767,15	19.767,15	19.767,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	28/06/2023	33,30		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	28/06/2023	79,20		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	28/06/2023	123,00		Lançada
RETEN. CONTRIB. AO PRO VIDA - MDE	28/06/2023	200,87		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28/06/2023	379,04		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	28/06/2023	503,23		Lançada
INSS-MDE	28/06/2023	2.162,32		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	28/06/2023	3.824,77		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	28/06/2023	3.930,17		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	28/06/2023	5.139,48		Lançada
TOTAL		16.375,38