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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7869	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO DE 2023		15.005,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JULHO DE 2023	15.005,50
27/07/2023	LIQUIDADO CFE FOLHA JULHO 2023		15.005,50
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			125,40
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			154,11
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			546,15
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			570,74
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BRADESCO- CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			573,31
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			3.106,39
27/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			3.314,78
28/07/2023	Pagamento de Empenho 7869/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.614,62
TOTAL		15.005,50	15.005,50	15.005,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/07/2023	125,40		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27/07/2023	154,11		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	27/07/2023	546,15		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	27/07/2023	570,74		Lançada
BANCO BRADESCO - LIVRE	27/07/2023	573,31		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	27/07/2023	3.106,39		Lançada
INSS- PROPRIO	27/07/2023	3.314,78		Lançada
TOTAL		8.390,88