Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8200 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABRIGAMENTO DO IDOSO GERALCINDO BARBOSA DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO Nº284/2023. |
0,00 |
4.200,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
ABRIGAMENTO DO IDOSO GERALCINDO BARBOSA DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO Nº284/2023. |
4.200,90 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 58; |
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175,00 |
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| 23/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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175,00 |
| 24/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 60; |
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2.002,00 |
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| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 60; |
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2.002,00 |
| 26/09/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/63; |
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2.002,00 |
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| 25/10/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 65 |
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21,90 |
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| 17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NF 65
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|
21,90 |
| 31/01/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.002,00 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
-2.002,00 |
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| TOTAL |
2.198,90 |
2.198,90 |
2.198,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
