| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9055 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 | 5.634,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 | 5.634,67 | ||
| 25/08/2023 | liquidado cfe empenhos agosto 2023 | 5.634,67 | ||
| 25/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 50,68 | ||
| 25/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 2.170,18 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 9055/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.413,81 | ||
| TOTAL | 5.634,67 | 5.634,67 | 5.634,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS | 25/08/2023 | 50,68 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 25/08/2023 | 2.170,18 | Lançada | |
| TOTAL | 2.220,86 |
