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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	9326	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 09/2023		6.416,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 09/2023	6.416,43
05/09/2023	LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2023		6.416,43
05/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			876,95
05/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			1.468,52
05/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			3.178,52
11/09/2023	Pagamento de Empenho 9326/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 265282			892,44
TOTAL		6.416,43	6.416,43	6.416,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	05/09/2023	876,95		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	05/09/2023	1.468,52		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	05/09/2023	3.178,52		Lançada
TOTAL		5.523,99