| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 9575 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS URBANOS E RURAIS PRODUZIDOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. | 14.777,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS URBANOS E RURAIS PRODUZIDOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. | 14.777,63 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/242; | 13.928,66 | ||
| 22/09/2023 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9575/2023, 91931 - FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA | 11.119,30 | ||
| 22/09/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -848,97 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.809,36 | ||
| TOTAL | 13.928,66 | 13.928,66 | 13.928,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 22/09/2023 | 11.119,30 | Lançada | |
| TOTAL | 11.119,30 |
