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Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	9927	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2023		7.755,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2023	7.755,41
29/09/2023	LIQUIDADO CFE FOLHA SETEMBRO 2023		7.755,41
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			94,55
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			187,51
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			218,21
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			574,22
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			924,03
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			946,46
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			1.056,00
29/09/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			1.394,66
29/09/2023	Pagamento de Empenho 9927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.359,77
TOTAL		7.755,41	7.755,41	7.755,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/09/2023	94,55		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/09/2023	187,51		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	29/09/2023	218,21		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	29/09/2023	574,22		Lançada
INSS- PROPRIO	29/09/2023	924,03		Lançada
INSS- PROPRIO	29/09/2023	946,46		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	29/09/2023	1.056,00		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	29/09/2023	1.394,66		Lançada
TOTAL		5.395,64