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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	10037	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	0,00	1.698,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	1.698,93
31/10/2024	liquidado cfe empenhos mês de outubro		1.698,93
31/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS			310,99
01/11/2024	Pagamento de Empenho 10037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.387,94
TOTAL		1.698,93	1.698,93	1.698,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS	31/10/2024	310,99		Lançada
TOTAL		310,99