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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	10292	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024	0,00	12.064,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024	12.064,51
06/11/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2024		12.064,51
06/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização			952,48
06/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização			2.081,43
06/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização			3.265,72
11/11/2024	Pagamento de Empenho 10292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.764,88
TOTAL		12.064,51	12.064,51	12.064,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	06/11/2024	952,48		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	06/11/2024	2.081,43		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	06/11/2024	3.265,72		Lançada
TOTAL		6.299,63