| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10306 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024 | 8.407,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024 | 8.407,42 | ||
| 06/11/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2024 | 8.407,42 | ||
| 06/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA | 989,83 | ||
| 06/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA | 1.087,69 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 10306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.329,90 | ||
| TOTAL | 8.407,42 | 8.407,42 | 8.407,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 06/11/2024 | 989,83 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 06/11/2024 | 1.087,69 | Lançada | |
| TOTAL | 2.077,52 |
