| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 10339 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO 2024.. | 0,00 | 12.469,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO 2024.. | 12.469,25 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/50; | 12.469,25 | ||
| 18/11/2024 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10339/2024, 90666 - TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA | 411,49 | ||
| 18/11/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10339/2024, 90666 - TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA | 299,26 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10339/2024 TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA - 90666 | 11.758,50 | ||
| TOTAL | 12.469,25 | 12.469,25 | 12.469,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 18/11/2024 | 411,49 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/11/2024 | 299,26 | Lançada | |
| TOTAL | 710,75 |
