| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10716 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 4.210,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 | 4.210,92 | ||
| 26/11/2024 | liquidado cfe empenhos novembro 2024 | 4.210,92 | ||
| 26/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados | 32,98 | ||
| 26/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados | 838,03 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 10716/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.339,91 | ||
| TOTAL | 4.210,92 | 4.210,92 | 4.210,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/11/2024 | 32,98 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 26/11/2024 | 838,03 | Lançada | |
| TOTAL | 871,01 |
