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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	10862	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024	0,00	6.291,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024	6.291,49
26/11/2024	liquidado cfe empenhos novembro 2024		6.291,49
26/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			294,17
26/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais			5.666,00
28/11/2024	Pagamento de Empenho 10862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			331,32
TOTAL		6.291,49	6.291,49	6.291,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	26/11/2024	294,17		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	26/11/2024	5.666,00		Lançada
TOTAL		5.960,17