| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11006 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2024 | 10.545,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2024 | 10.545,88 | ||
| 03/12/2024 | liquidado cfe empenhos férias de dezembro 2024 | 10.545,88 | ||
| 03/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 28,24 | ||
| 03/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 412,50 | ||
| 03/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 742,89 | ||
| 03/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 1.186,08 | ||
| 03/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 1.472,72 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 11006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.703,45 | ||
| TOTAL | 10.545,88 | 10.545,88 | 10.545,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 03/12/2024 | 28,24 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 03/12/2024 | 412,50 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 03/12/2024 | 742,89 | Lançada | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 03/12/2024 | 1.186,08 | Lançada | |
| REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 03/12/2024 | 1.472,72 | Lançada | |
| TOTAL | 3.842,43 |
