Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11186 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
0,00 |
7.772,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
REF. PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
7.772,06 |
|
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024 |
|
7.772,06 |
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| 12/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização |
|
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952,48 |
| 12/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização |
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|
2.086,36 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.733,22 |
| TOTAL |
7.772,06 |
7.772,06 |
7.772,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
12/12/2024 |
952,48 |
|
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
12/12/2024 |
2.086,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3.038,84 |
|
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