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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11483	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024	0,00	45.159,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024	45.159,94
19/12/2024	liquidado cfe empenhos folha dezembro		45.159,94
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			131,00
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			169,44
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			363,95
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			412,35
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			610,07
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.795,58
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			5.916,09
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			6.008,14
20/12/2024	Pagamento de Empenho 11483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.250,09
TOTAL		45.159,94	45.159,94	45.159,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	19/12/2024	131,00		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	19/12/2024	169,44		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	19/12/2024	363,95		Lançada
INSS- PROPRIO	19/12/2024	412,35		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	19/12/2024	503,23		Lançada
INSS- PROPRIO	19/12/2024	610,07		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	19/12/2024	3.795,58		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	19/12/2024	5.916,09		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	19/12/2024	6.008,14		Lançada
TOTAL		17.909,85