Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11902 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PIS/PASEP DO EXERCICIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RETENÇÕES DO PASEP NOS RECURSOS FEDERAIS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. |
0,00 |
46.236,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
RETENÇÕES DO PASEP NOS RECURSOS FEDERAIS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. |
46.236,81 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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46.236,81 |
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| 05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11902/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.713,15 |
| TOTAL |
46.236,81 |
46.236,81 |
12.713,15 |
| SALDO A PAGAR |
33.523,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
