| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 | 12.250,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 | 12.250,90 | ||
| 02/02/2024 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 12.250,90 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL | 56,48 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL | 725,47 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL | 930,43 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL | 1.011,13 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL | 1.660,08 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL | 2.431,68 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 1205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.435,63 | ||
| TOTAL | 12.250,90 | 12.250,90 | 12.250,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA | 02/02/2024 | 56,48 | Lançada | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | 02/02/2024 | 725,47 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E | 02/02/2024 | 930,43 | Lançada | |
| REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | 02/02/2024 | 1.011,13 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - SAMU FEDERAL | 02/02/2024 | 1.660,08 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 02/02/2024 | 2.431,68 | Lançada | |
| TOTAL | 6.815,27 |
