| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1219 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 | 2.875,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 | 2.875,39 | ||
| 02/02/2024 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 2.875,39 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 116,07 | ||
| 02/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos | 401,11 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 1219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.358,21 | ||
| TOTAL | 2.875,39 | 2.875,39 | 2.875,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 02/02/2024 | 116,07 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 02/02/2024 | 401,11 | Lançada | |
| TOTAL | 517,18 |
