Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1222 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 |
0,00 |
3.397,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 |
3.397,85 |
|
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| 02/02/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 |
|
3.397,85 |
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| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
|
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248,83 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
|
|
453,08 |
| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.695,94 |
| TOTAL |
3.397,85 |
3.397,85 |
3.397,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
02/02/2024 |
248,83 |
|
Lançada |
| INSS- PROPRIO |
02/02/2024 |
453,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
701,91 |
|
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