Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
REFORMA DE INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA,CFE CONTRATO Nº05/2024. |
308.365,00 |
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| 07/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 36; |
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176.568,74 |
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| 07/02/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1274/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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5.826,77 |
| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 36; |
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170.741,97 |
| 20/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº e/41; |
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7.208,77 |
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| 20/02/2024 |
Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1274/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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237,89 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2024 - NF 41
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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6.970,88 |
| 13/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/46; |
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58.822,22 |
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| 13/03/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1274/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.941,13 |
| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2024 - REF. NF 46
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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56.881,09 |
| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; |
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23.767,63 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; |
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285,21 |
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| 09/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1274/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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285,21 |
| 09/04/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1274/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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784,33 |
| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/53;
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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22.983,30 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/56; |
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15.294,30 |
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| 29/04/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1274/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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504,71 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2024 - REF.Conforme Nota Fiscal Nº 0/56;
VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES - 92500 |
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14.789,59 |
| TOTAL |
308.365,00 |
281.946,87 |
281.946,87 |
| SALDO A PAGAR |
26.418,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
