Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024 |
0,00 |
246,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024 |
246,00 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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20,50 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO
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20,50 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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21,29 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref fevereiro 2024
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21,29 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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63,69 |
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| 13/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF MARÇO ABRIL MAIO |
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63,69 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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43,38 |
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| 11/07/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
ref junho
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43,38 |
| TOTAL |
246,00 |
148,86 |
148,86 |
| SALDO A PAGAR |
97,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
