Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1530	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 002/2019
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS -CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48.	0,00	79.166,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS -CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48.	79.166,65
21/02/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
06/03/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
01/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
11/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
11/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
18/07/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,66
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,66
27/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
28/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
30/08/2024	LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		7.916,67
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
02/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,67
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
18/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.916,65
25/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,65
TOTAL		79.166,65	79.166,65	79.166,65
SALDO A PAGAR				0,00