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Exercício: 2024
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1531	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	JUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48.	3.000,00
21/02/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		287,79
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			287,79
06/03/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		227,27
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			227,27
01/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		202,16
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			202,16
11/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		201,39
11/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		146,21
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			146,21
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			201,39
18/07/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		135,07
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,07
27/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		111,54
28/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			111,54
30/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		75,77
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,77
02/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		54,05
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54,05
18/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		27,01
21/11/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-1.531,74
25/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,01
TOTAL		1.468,26	1.468,26	1.468,26
SALDO A PAGAR				0,00