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Exercício: 2024
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1532	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48.	7.500,00
21/02/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		730,35
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			730,35
06/03/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		580,38
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,38
01/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		560,38
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,38
11/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		492,79
11/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		360,82
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,82
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			492,79
18/07/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		343,39
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			343,39
27/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		274,71
28/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			274,71
30/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		196,63
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			196,63
02/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		143,77
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			143,77
18/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		67,01
18/11/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-3.749,77
TOTAL		3.750,23	3.750,23	3.683,22
SALDO A PAGAR				67,01