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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1533 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: FINISA/2022
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 8 A 18. 0,00 298.466,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 8 A 18. 298.466,63
21/02/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 27.133,33
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27.133,33
29/02/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 27.133,33
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27.133,33
03/05/2024 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -27.133,33
06/05/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 27.133,33
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27.133,33
11/06/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 27.133,33
11/06/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 27.133,33
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27.133,33
05/12/2024 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -27.133,33
05/12/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -135.666,65
05/12/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -27.133,33
TOTAL 108.533,32 108.533,32 108.533,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.