O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1534 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: JUROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 8 A 18. 0,00 347.105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 8 A 18. 347.105,00
21/02/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 31.554,84
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31.554,84
29/02/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 24.945,08
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24.945,08
03/05/2024 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -26.822,54
06/05/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 25.794,85
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.794,85
11/06/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 26.139,02
11/06/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 25.350,52
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.350,52
TOTAL 320.282,46 133.784,31 107.645,29
SALDO A PAGAR 212.637,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.