Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 32 A 42 |
449.653,75 |
|
|
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
49.706,08 |
|
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
49.706,08 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
39.546,80 |
|
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
39.546,80 |
| 03/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
41.130,16 |
|
| 03/05/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-42.190,09 |
|
|
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
41.130,16 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
41.794,76 |
|
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
40.331,86 |
|
| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40.331,86 |
| TOTAL |
407.463,66 |
212.509,66 |
170.714,90 |
| SALDO A PAGAR |
236.748,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
