Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 32 A 42 |
449.653,75 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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49.706,08 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49.706,08 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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39.546,80 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.546,80 |
| 03/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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41.130,16 |
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| 03/05/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-42.190,09 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41.130,16 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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41.794,76 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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40.331,86 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.331,86 |
| 05/12/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-41.794,76 |
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| 05/12/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-236.748,76 |
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| TOTAL |
170.714,90 |
170.714,90 |
170.714,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
