3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
JUROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 32 A 42
0,00
449.653,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 32 A 42
449.653,75
21/02/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
49.706,08
23/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49.706,08
29/02/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
39.546,80
12/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39.546,80
03/05/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
41.130,16
03/05/2024
ANULADO EMPENHADO A MAIOR
-42.190,09
10/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
41.130,16
TOTAL
407.463,66
130.383,04
130.383,04
SALDO A PAGAR
277.080,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
