Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE E INTERIOR, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº91/2023. |
225.500,00 |
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| 26/03/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/20636; 2/20635; |
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22.550,00 |
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| 26/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.082,40 |
| 26/03/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.240,25 |
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/20636; 2/20635; |
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20.227,35 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/20861; |
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11.275,00 |
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| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 2/20862; |
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11.275,00 |
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| 26/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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541,20 |
| 26/04/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.240,25 |
| 26/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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541,20 |
| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.733,80 |
| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.493,55 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/21099; 2/2100; |
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22.550,00 |
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| 25/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.082,40 |
| 25/06/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.240,25 |
| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/21099; 2/2100; |
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20.227,35 |
| 26/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/21408; 2/21407; |
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1.230,00 |
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/21308; 2/21309; |
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22.550,00 |
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| 26/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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59,04 |
| 26/07/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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67,65 |
| 26/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.082,40 |
| 26/07/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.240,25 |
| 29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/21523; 2/21522; |
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23.780,00 |
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| 29/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.141,44 |
| 29/07/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.307,90 |
| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.103,31 |
| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.227,35 |
| 27/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF21522,21523 |
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21.330,66 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/21705; |
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11.890,00 |
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| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 2/21706; |
|
11.890,00 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 03/09/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.307,90 |
| 03/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.319,28 |
| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.011,38 |
| 26/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/21912; 2/21911; |
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23.780,00 |
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| 26/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.141,44 |
| 26/09/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.307,90 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/22146; |
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11.890,00 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/22147; |
|
11.890,00 |
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| 29/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 29/10/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
1.307,90 |
| 29/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
570,72 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
11.319,28 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.011,38 |
| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/21912; 2/21911; |
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21.330,66 |
| 27/11/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/22342; |
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11.890,00 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme DANFE Nº 2/22341; |
|
11.890,00 |
|
| 27/11/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 27/11/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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|
1.307,90 |
| 27/11/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
570,72 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.319,28 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.011,38 |
| 13/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2/22525; 2/22524; |
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15.170,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1606/2024, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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|
570,72 |
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.599,28 |
| TOTAL |
225.500,00 |
225.500,00 |
225.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
