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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1658	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa:	3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	0,00	26.753,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	26.753,51
29/02/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024		26.753,51
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Efetivos FUNDEB			293,66
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1658/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.459,85
TOTAL		26.753,51	26.753,51	26.753,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS- FUNDEB	29/02/2024	293,66		Lançada
TOTAL		293,66

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