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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1731	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa:	3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	0,00	20.076,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	20.076,31
29/02/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024		20.076,31
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			97,43
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			112,96
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			123,00
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			555,56
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			688,85
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.367,89
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			4.326,06
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			5.054,35
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			5.868,70
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.378,28
TOTAL		20.076,31	20.076,31	20.076,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/02/2024	97,43		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	29/02/2024	112,96		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	29/02/2024	123,00		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	29/02/2024	503,23		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	29/02/2024	555,56		Lançada
INSS-MDE	29/02/2024	688,85		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/02/2024	1.367,89		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	29/02/2024	4.326,06		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	29/02/2024	5.054,35		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	29/02/2024	5.868,70		Lançada
TOTAL		18.698,03