Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2010 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº40/2024. |
0,00 |
29.255,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº40/2024. |
29.255,40 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 0012949417 |
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1.272,00 |
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| 29/02/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-8.358,69 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.272,00 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/250678; 1/250677; |
|
2.042,84 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.042,84 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/251894; 1/251895; |
|
2.097,12 |
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| TOTAL |
20.896,71 |
5.411,96 |
3.314,84 |
| SALDO A PAGAR |
17.581,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
