Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PP 22/2022
SEGURO PARA OS VEÍCULOS:
SPRINTER Nº136 (IVR7649) |
5.817,75 |
5.817,75 |
| 1.00 |
SPRINTER Nº155(IXV5092) |
5.934,32 |
5.934,32 |
| 1.00 |
MARCOPOLO VOLARE Nº171 IZB5B09 |
6.760,89 |
6.760,89 |
| 1.00 |
SPRINTER Nº181(JBN3F92) |
8.742,53 |
8.742,53 |
| 1.00 |
SPRINTER Nº 174 (JAV8C75), CFE CONTRATO Nº371/2022. |
5.828,35 |
5.828,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PP 22/2022
SEGURO PARA OS VEÍCULOS:
SPRINTER Nº136 (IVR7649) SPRINTER Nº155(IXV5092) MARCOPOLO VOLARE Nº171 IZB5B09 SPRINTER Nº181(JBN3F92) SPRINTER Nº 174 (JAV8C75), CFE CONTRATO Nº371/2022. |
33.083,84 |
|
|
| 05/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
13.784,90 |
|
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO /2023 A MARÇO /2024 |
|
|
13.784,90 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
551,49 |
|
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref abril 2024
|
|
|
551,49 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
3.308,36 |
|
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO 2024
|
|
|
3.308,36 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
3.032,22 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JUNHO 2024
|
|
|
3.032,22 |
| TOTAL |
33.083,84 |
20.676,97 |
20.676,97 |
| SALDO A PAGAR |
12.406,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
