Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PE 10/2023
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. |
22.000,00 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/401; |
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1.207,22 |
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| 05/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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2,90 |
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 125/401; |
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1.204,32 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/467; |
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1.431,95 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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5,77 |
| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2085/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.426,18 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/534; |
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871,20 |
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| 06/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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2,09 |
| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2085/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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869,11 |
| 03/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 125/597; |
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2.889,67 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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6,93 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/650; |
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359,26 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/649; |
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770,96 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 125/597;
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 91946 |
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2.882,74 |
| 01/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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0,86 |
| 01/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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1,85 |
| 18/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 101/320; |
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591,49 |
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| 18/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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1,42 |
| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 125/650; |
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358,40 |
| 22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2085/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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769,11 |
| 29/07/2024 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 2085/2024 |
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-1,42 |
| 29/07/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-590,07 |
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| 29/07/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2085/2024 NESTA DATA. |
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-1,42 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/699; |
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1.129,20 |
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| 05/08/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2085/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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3,49 |
| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2085/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.125,71 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/749; |
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2.232,82 |
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| 18/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-7.000,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2085/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,82 |
| TOTAL |
15.000,00 |
10.892,28 |
10.892,28 |
| SALDO A PAGAR |
4.107,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
