Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2024 |
0,00 |
5.262,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2024 |
5.262,21 |
|
|
| 07/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE MARÇO 2024 |
|
5.262,21 |
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| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Efetivos |
|
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736,33 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Funcionários Efetivos |
|
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830,99 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.694,89 |
| TOTAL |
5.262,21 |
5.262,21 |
5.262,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
07/03/2024 |
736,33 |
|
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
07/03/2024 |
830,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.567,32 |
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