Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO PARA BRITAGEM E SAIBRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº38/2024. |
68.040,00 |
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| 08/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Conforme Nota Fiscal Nº 190/905617; |
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5.670,00 |
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| 08/03/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2160/2024, 50465 - JOSE ANTONIO MEDEIROS |
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623,70 |
| 08/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2160/2024, 50465 - JOSE ANTONIO MEDEIROS |
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518,37 |
| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2024 - REF. 1ª PACELA
JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465 |
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4.527,93 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 190/905618; |
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5.670,00 |
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| 02/04/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2160/2024, 50465 - JOSE ANTONIO MEDEIROS |
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623,70 |
| 02/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2160/2024, 50465 - JOSE ANTONIO MEDEIROS |
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518,37 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 190/905618;
JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465 |
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4.527,93 |
| 02/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 207/297361; |
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5.670,00 |
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| 02/05/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2160/2024, 50465 - JOSE ANTONIO MEDEIROS |
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623,70 |
| 02/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2160/2024, 50465 - JOSE ANTONIO MEDEIROS |
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518,37 |
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 224/985043;
JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465 |
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4.527,93 |
| TOTAL |
68.040,00 |
17.010,00 |
17.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
51.030,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
