Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL RUURAL PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO PARA BRITAGEM E SAIBRO PARA MANUENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº37/2024. |
70.560,00 |
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| 07/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 224/322529; |
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5.880,00 |
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| 07/03/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2161/2024, 90027 - VERA LUCIA CANOVA |
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646,80 |
| 07/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2161/2024, 90027 - VERA LUCIA CANOVA |
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569,77 |
| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2024 - REF. 1ª PARCELA
VERA LUCIA CANOVA - 90027 |
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4.663,43 |
| 03/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 224/985041; |
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5.880,00 |
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| 03/04/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2161/2024, 90027 - VERA LUCIA CANOVA |
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646,80 |
| 03/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2161/2024, 90027 - VERA LUCIA CANOVA |
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569,77 |
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 224/985041;
VERA LUCIA CANOVA - 90027 |
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4.663,43 |
| 02/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 224/985043; |
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5.880,00 |
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| 02/05/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2161/2024, 90027 - VERA LUCIA CANOVA |
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646,80 |
| 02/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2161/2024, 90027 - VERA LUCIA CANOVA |
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569,77 |
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 224/985043;
VERA LUCIA CANOVA - 90027 |
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4.663,43 |
| TOTAL |
70.560,00 |
17.640,00 |
17.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
52.920,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
