Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
DOCE DE FRUTAS E POLPA DE SUCO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº44/2024. |
3.396,32 |
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| 18/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 222/341017; |
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634,20 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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634,20 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 224951561 |
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634,20 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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634,20 |
| 11/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 227/487027; |
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401,28 |
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| 11/07/2024 |
liquidado indevidamente |
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-401,28 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 228/520001; 228/520002; |
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1.248,72 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.248,72 |
| 16/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 229/253812; |
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441,00 |
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| 18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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441,00 |
| TOTAL |
3.396,32 |
2.958,12 |
2.958,12 |
| SALDO A PAGAR |
438,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
