Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
PE 10/2023
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
40.000,00 |
|
|
| 13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 125/397; 25/85; 25/103; 25/101; |
|
3.229,84 |
|
| 13/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2345/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
|
31,37 |
| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.198,47 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 125/463; 25/145; 25/147; 25/148; |
|
3.285,42 |
|
| 01/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2345/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
|
1,11 |
| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.284,31 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 125/530; |
|
3.385,39 |
|
| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.385,39 |
| 03/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 125/593; |
|
15.740,50 |
|
| 03/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2345/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
|
37,75 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 125/645; |
|
3.675,87 |
|
| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 125/593;
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 91946 |
|
|
15.702,75 |
| 22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.675,87 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 125/695; |
|
3.975,66 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.975,66 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 125/745; |
|
4.618,97 |
|
| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.618,97 |
| 30/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-2.088,35 |
|
|
| TOTAL |
37.911,65 |
37.911,65 |
37.911,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
