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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2587	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024	0,00	19.531,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024	19.531,23
27/03/2024	liquidado cfe empenhos mes de março 2024		19.531,23
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			232,78
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			580,67
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			2.798,66
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.919,12
TOTAL		19.531,23	19.531,23	19.531,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/03/2024	232,78		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - FUNDEB	27/03/2024	580,67		Lançada
INSS- FUNDEB	27/03/2024	2.798,66		Lançada
TOTAL		3.612,11