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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2655 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 0,00 19.249,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 19.249,57
27/03/2024 liquidado cfe empenhos mes de março 2024 19.249,57
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 84,72
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 123,00
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 503,23
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 854,91
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 861,07
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 3.471,39
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 6.113,78
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 6.668,14
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2655/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 569,33
TOTAL 19.249,57 19.249,57 19.249,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE 27/03/2024 84,72 Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE 27/03/2024 123,00 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE 27/03/2024 503,23 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 27/03/2024 854,91 Lançada
INSS-MDE 27/03/2024 861,07 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE 27/03/2024 3.471,39 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE 27/03/2024 6.113,78 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE 27/03/2024 6.668,14 Lançada
TOTAL   18.680,24