| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2734 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA SAÚDE PREF FOLHA MARÇO/2024 | 1.415,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | LICENÇA SAÚDE PREF FOLHA MARÇO/2024 | 1.415,25 | ||
| 27/03/2024 | liquidado cfe empenhos mes de março 2024 | 1.415,25 | ||
| 27/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS | 495,55 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Empenho 2734/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 919,70 | ||
| TOTAL | 1.415,25 | 1.415,25 | 1.415,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS | 27/03/2024 | 495,55 | Lançada | |
| TOTAL | 495,55 |
