Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	279	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024	0,00	37.657,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024	37.657,80
16/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		37.657,80
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			28,24
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			981,71
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			5.044,23
16/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA			7.006,66
16/01/2024	Pagamento de Empenho 279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.596,96
TOTAL		37.657,80	37.657,80	37.657,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - ASPS	16/01/2024	28,24		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS	16/01/2024	981,71		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	16/01/2024	5.044,23		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16/01/2024	7.006,66		Lançada
TOTAL		13.060,84