621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024
0,00
2.265,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024
2.265,23
16/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
2.265,23
16/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão
60,08
16/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão
306,56
16/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão
832,35
16/01/2024
Pagamento de Empenho 286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.066,24
TOTAL
2.265,23
2.265,23
2.265,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
16/01/2024
60,08
Lançada
INSS- ASPS
16/01/2024
306,56
Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19
