Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PP 06/2024
REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS,CFE CONTRATO Nº88/2024. |
350.735,47 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4776; |
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212.024,49 |
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| 11/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2899/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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9.744,29 |
| 11/06/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2899/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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2.679,68 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº 0/4776;
TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - 75161 |
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199.600,52 |
| 14/11/2024 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-10.197,22 |
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| 14/11/2024 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-85.323,58 |
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| 14/11/2024 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-43.190,18 |
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| TOTAL |
212.024,49 |
212.024,49 |
212.024,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
